基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金                
基金代碼515790基金類別指數型
基金經理李茜 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-12-7客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模1,718,494,000.00

投資凈值(元) 12,511,816,857.58
份額凈值(元) 1.6900
累計凈值(元) 1.6900
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 12,463,957,431.03 98.97%
債券 0 0.00%
銀行存款 115,467,924.85 0.92%
其他 14816245.66 0.11%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 11,784,433,590.06 94.18%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 553,365,136.8 4.42%
科學研究和技術服務業 76,861,878.08 0.61%
綜合 49,122,341 0.39%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 72,145.74 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
合計 12,463,957,431.03 99.61%
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