基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512520基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-04-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 649,870,868.21
份額凈值(元) 1.7327
累計凈值(元) 1.7327
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 625,344,661.17 96.08%
債券 209,777.82 0.03%
銀行存款 22,480,309.69 3.45%
其他 2822569.28 0.44%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 365,398,406.22 56.23%
金融業 117,238,233.95 18.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,492,380.91 3.46%
采礦業 18,903,198.33 2.91%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,865,590.45 2.75%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,920,533.72 2.14%
房地產業 13,503,512.72 2.08%
租賃和商務服務業 10,003,749.76 1.54%
科學研究和技術服務業 9,973,539.08 1.53%
建筑業 9,957,799.22 1.53%
合計 625,344,661.17 96.23%
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