基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼006286基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-10-10客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 28,618,754.33
份額凈值(元) 1.5565
累計凈值(元) 1.9045
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 13,447,041.18 2.46%
債券 932.26 0.00%
銀行存款 28,043,806.19 5.14%
其他 504310547.43 92.40%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 6,687,440.58 1.23%
金融業 3,191,261 0.58%
采礦業 632,682 0.12%
交通運輸、倉儲和郵政業 556,472.2 0.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 473,999 0.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 443,425.6 0.08%
建筑業 355,572 0.07%
科學研究和技術服務業 246,924.8 0.05%
房地產業 292,873 0.05%
租賃和商務服務業 211,089 0.04%
合計 13,447,041.18 2.46%
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