基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金
基金代碼460010基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-12-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 69,432,511.45
份額凈值(元) 1.6110
累計凈值(元) 1.6110
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 65,812,643.64 91.94%
債券 0 0.00%
銀行存款 4,694,373.55 6.56%
其他 1073638.43 1.50%
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