基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理豪 凌若冰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 38,183,235.23
份額凈值(元) 1.0246
累計凈值(元) 1.0246
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 21,354,095.22 55.39%
債券 0 0.00%
銀行存款 7,075,102.22 18.35%
其他 10122328.20 26.26%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
06 金融地產 6,847,022.61 17.93%
03 可選消費 3,362,463.42 8.81%
09 公用事業 2,224,440.97 5.83%
02 工業 2,142,943.55 5.61%
05 醫藥衛生 2,124,747.02 5.56%
00 能源 1,517,377.14 3.97%
07 信息技術 1,136,081.4 2.98%
08 電信業務 1,072,081.58 2.81%
01 原材料 903,528.54 2.37%
04 主要消費 23,408.99 0.06%
合計 21,354,095.22 55.93%
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