基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004394基金類別混合型
基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-05-12客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 140,932,807.7
份額凈值(元) 2.2012
累計凈值(元) 2.2012
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 129,986,836.83 91.84%
債券 0 0.00%
銀行存款 10,795,097.42 7.63%
其他 747682.14 0.53%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 94,111,452.04 66.78%
金融業 12,955,597.61 9.19%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,894,819.89 7.02%
科學研究和技術服務業 6,724,664.08 4.77%
衛生和社會工作 3,144,608.4 2.23%
批發和零售業 1,239,531.36 0.88%
農、林、牧、漁業 650,368.62 0.46%
租賃和商務服務業 565,149 0.40%
文化、體育和娛樂業 493,068 0.35%
交通運輸、倉儲和郵政業 153,426 0.11%
合計 129,986,836.83 92.23%
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