基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金
基金代碼460007基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2009-08-03客戶適合類型C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 332,324,854.44
份額凈值(元) 3.5800
累計凈值(元) 3.5800
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 314,703,933.13 94.06%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,246,394.8 5.75%
其他 639486.43 0.19%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 267,752,983.74 80.57%
租賃和商務服務業 22,107,320 6.65%
農、林、牧、漁業 18,382,652 5.53%
科學研究和技術服務業 5,410,182.93 1.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 829,504.05 0.25%
文化、體育和娛樂業 70,400 0.02%
批發和零售業 80,126.07 0.02%
水利、環境和公共設施管理業 33,485.58 0.01%
建筑業 20,183.39 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 314,703,933.13 94.70%
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