基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金A類                   

基金代碼011355基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2021-05-07客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模222,406,255.15

投資凈值(元) 105,876,678.47
份額凈值(元) 0.9978
累計凈值(元) 0.9978
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 112,322,351.1 93.99%
債券 0 0.00%
銀行存款 6,999,464.33 5.86%
其他 181100.23 0.15%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
06 金融地產 69,306,426.7 58.38%
03 可選消費 28,961,330.9 24.40%
合計 8,244,000 6.94%
制造業 8,244,000 6.94%
01 原材料 5,810,593.5 4.89%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 104,078,351.1 87.67%
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