基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金A類                   

基金代碼011111基金類別混合型
基金經理呂慧建
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2021-06-16
客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模537,014,795.40537,014,795.40


投資凈值(元) 514,358,313.6
份額凈值(元) 0.9997
累計凈值(元) 0.9997
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 522,828,428.25 91.89%
債券 0 0.00%
銀行存款 34,850,017.22 6.13%
其他 11274025.13 1.98%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 426,157,509.82 76.66%
合計 31,544,649.96 5.67%
租賃和商務服務業 26,000,000 4.68%
農、林、牧、漁業 25,959,281.6 4.67%
08 電信業務 19,218,694.2 3.46%
03 可選消費 12,325,955.76 2.22%
科學研究和技術服務業 9,347,511.2 1.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,755,700 0.68%
批發和零售業 51,276.58 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 491,283,778.29 88.37%
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