首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞質量精選C> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金C類 | ||
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| 基金代碼 | 010416 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 李曉西 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-03-31 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 9,350,293.27 | ||
| 投資凈值（元） | 9,781,644.71 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.1626 |
| 累計凈值（元） | 1.1626 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
2021年09月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 261,460,602.3 | 92.12% |
| 債券 | 9,958,000 | 3.51% |
| 銀行存款 | 10,434,340.47 | 3.68% |
| 其他 | 1982903.21 | 0.69% |
2021年09月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 120,268,982.4 | 43.30% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 47,014,366.61 | 16.93% |
| 科學研究和技術服務業 | 37,033,019.08 | 13.33% |
| 采礦業 | 28,365,028 | 10.21% |
| 合計 | 21,415,889.95 | 7.71% |
| 00 能源 | 17,705,773.93 | 6.37% |
| 衛生和社會工作 | 6,886,654 | 2.48% |
| 09 公用事業 | 3,710,116.02 | 1.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 210,869.76 | 0.08% |
| 批發和零售業 | 98,512.77 | 0.04% |
| 合計 | 240,044,712.35 | 86.42% |