基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞品質優選混合型證券投資基金A類

基金代碼009990基金類別混合型
基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2020-08-28客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模4,628,074,148.63

投資凈值(元) 1,522,766,897.72
份額凈值(元) 1.1005
累計凈值(元) 1.1005
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,800,010,048.96 91.74%
債券 0 0.00%
銀行存款 157,790,108.14 8.04%
其他 4289454.15 0.22%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,503,968,855.52 78.16%
科學研究和技術服務業 131,567,735.08 6.84%
衛生和社會工作 102,588,204.62 5.33%
采礦業 27,895,800 1.45%
綜合 14,475,146 0.75%
建筑業 7,602,863.39 0.40%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,080,800 0.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,237,916.83 0.17%
合計 1,928,950.43 0.10%
農、林、牧、漁業 1,557,000 0.08%
合計 1,798,081,098.53 93.45%
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