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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞品質優選混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 009990 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2020-08-28 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 4,628,074,148.63 |
|
|
| 投資凈值（元） |
1,522,766,897.72 |
| 份額凈值（元） |
1.1005 |
| 累計凈值（元） |
1.1005 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,115,447,626.94 |
| 份額凈值（元） |
1.3179 |
| 累計凈值（元） |
1.3179 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,207,886,837.42 |
| 份額凈值（元） |
1.0665 |
| 累計凈值（元） |
1.0665 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
4,305,832,237.19 |
| 份額凈值（元） |
1.1186 |
| 累計凈值（元） |
1.1186 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,800,010,048.96 |
91.74% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
157,790,108.14 |
8.04% |
| 其他 |
4289454.15 |
0.22% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,507,882,104.02 |
92.18% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
144,866,208.7 |
5.32% |
| 其他 |
67862349.90 |
2.50% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,900,410,565.6 |
68.87% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
191,659,065.37 |
6.95% |
| 其他 |
667228153.64 |
24.18% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,630,154,493.59 |
88.67% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
388,599,723.93 |
7.44% |
| 其他 |
203108930.41 |
3.89% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,503,968,855.52 |
78.16% |
| 科學研究和技術服務業 |
131,567,735.08 |
6.84% |
| 衛生和社會工作 |
102,588,204.62 |
5.33% |
| 采礦業 |
27,895,800 |
1.45% |
| 綜合 |
14,475,146 |
0.75% |
| 建筑業 |
7,602,863.39 |
0.40% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,080,800 |
0.26% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,237,916.83 |
0.17% |
| 合計 |
1,928,950.43 |
0.10% |
| 農、林、牧、漁業 |
1,557,000 |
0.08% |
| 合計 |
1,798,081,098.53 |
93.45% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,860,028,133.49 |
70.37% |
| 衛生和社會工作 |
406,024,010.64 |
15.36% |
| 科學研究和技術服務業 |
176,588,987.61 |
6.68% |
| 批發和零售業 |
36,897,166.82 |
1.40% |
| 金融業 |
13,778,315.1 |
0.52% |
| 房地產業 |
8,800,000 |
0.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,094,626.27 |
0.19% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
596,200 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,507,882,104.02 |
94.88% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,222,669,971.32 |
44.64% |
| 衛生和社會工作 |
264,196,315.5 |
9.65% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
101,786,036.12 |
3.72% |
| 科學研究和技術服務業 |
87,401,477.8 |
3.19% |
| 采礦業 |
56,849,000 |
2.08% |
| 金融業 |
55,646,242 |
2.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
40,366,425.8 |
1.47% |
| 房地產業 |
30,010,200.3 |
1.10% |
| 租賃和商務服務業 |
28,802,128 |
1.05% |
| 批發和零售業 |
6,061,493.82 |
0.22% |
| 合計 |
1,899,432,058.45 |
69.35% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
3,473,233,719.26 |
68.28% |
| 衛生和社會工作 |
326,489,744.92 |
6.42% |
| 科學研究和技術服務業 |
310,529,177.38 |
6.10% |
| 租賃和商務服務業 |
197,715,000 |
3.89% |
| 金融業 |
182,472,264.66 |
3.59% |
| 合計 |
50,160,565.7 |
0.99% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
32,899,613.73 |
0.65% |
| 采礦業 |
24,787,432.8 |
0.49% |
| 文化、體育和娛樂業 |
15,225,000 |
0.30% |
| I 電信服務 |
14,240,548.8 |
0.28% |
| 合計 |
4,579,993,927.89 |
90.03% |