基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金A類

基金代碼008528基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人建設銀行
成立日期2020-03-18客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 910,349,207.38
份額凈值(元) 1.7577
累計凈值(元) 1.7577
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 858,656,236.21 92.30%
債券 39,808,000 4.28%
銀行存款 21,427,203.73 2.30%
其他 10354730.58 1.12%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 391,412,294.93 42.89%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 139,909,575.47 15.33%
科學研究和技術服務業 127,006,328.79 13.92%
合計 86,529,208.35 9.48%
采礦業 86,483,535 9.48%
00 能源 57,153,397.53 6.26%
09 公用事業 29,106,141.72 3.19%
衛生和社會工作 17,967,492.08 1.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,820,825.59 0.97%
03 可選消費 267,062.37 0.03%
合計 772,127,027.86 84.61%
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