基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金A類
基金代碼 007306 基金類別 混合型
基金經理 牛勇 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中等風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2019-06-05 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 162,147,843.79
份額凈值(元) 3.1035
累計凈值(元) 3.1035
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 256,356,817.25 90.48%
債券 17,778.68 0.01%
銀行存款 20,291,457.22 7.16%
其他 6665095.13 2.35%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 223,961,473.62 81.25%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,607,650.21 5.30%
采礦業 6,564,111 2.38%
綜合 5,882,506 2.13%
房地產業 4,949,417 1.80%
衛生和社會工作 138,466.2 0.05%
批發和零售業 80,613.13 0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業 43,380.37 0.02%
建筑業 56,701.3 0.02%
水利、環境和公共設施管理業 23,562.37 0.01%
合計 256,356,817.25 93.01%
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