基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞核心優勢混合型證券投資基金
基金代碼006643基金類別混合型
基金經理
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-01-30
客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 2,415,297.55
份額凈值(元) 1.2146
累計凈值(元) 1.2146
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,119,821.4 81.42%
債券 84,979.8 3.26%
銀行存款 396,496.77 15.23%
其他 2147.93 0.09%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,087,611.5 45.03%
金融業 464,379 19.23%
衛生和社會工作 179,000 7.41%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 118,160 4.89%
農、林、牧、漁業 111,520 4.62%
交通運輸、倉儲和郵政業 91,002.9 3.77%
批發和零售業 68,148 2.82%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 2,119,821.4 87.77%
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