基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞現代服務業混合型證券投資基金
基金代碼006236基金類別混合型
基金經理
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-08-31客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 3,598,315.85
份額凈值(元) 1.7794
累計凈值(元) 1.7794
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,979,716.83 81.84%
債券 0 0.00%
銀行存款 656,915.96 18.04%
其他 4315.84 0.12%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,219,862.2 33.90%
衛生和社會工作 572,565.5 15.91%
批發和零售業 332,137.4 9.23%
金融業 248,659.82 6.91%
房地產業 212,463.08 5.90%
租賃和商務服務業 178,828.83 4.97%
農、林、牧、漁業 139,400 3.87%
科學研究和技術服務業 59,040 1.64%
建筑業 16,760 0.47%
綜合 0 0.00%
合計 2,979,716.83 82.81%
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