基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 37,387,621.22
份額凈值(元) 1.1288
累計凈值(元) 1.1288
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 35,231,278.94 93.03%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,236,639.01 5.91%
其他 402898.73 1.06%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 14,381,966.32 38.47%
合計 8,921,921.82 23.86%
金融業 7,754,923 20.74%
06 金融地產 5,181,582.38 13.86%
00 能源 2,720,440.74 7.28%
制造業 1,091,404.8 2.92%
建筑業 1,059,393.6 2.83%
02 工業 1,019,898.7 2.73%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,015,961.4 2.72%
批發和零售業 1,005,708 2.69%
合計 26,309,357.12 70.37%
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