基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼004475基金類別混合型
基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-09-12客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 148,407,432.41
份額凈值(元) 1.6109
累計凈值(元) 1.6109
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 138,833,171.86 84.69%
債券 7,142,252.4 4.36%
銀行存款 7,270,245.6 4.43%
其他 10684565.69 6.52%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 75,400,476.26 50.81%
采礦業 44,935,472.8 30.28%
房地產業 9,221,186 6.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,587,596 3.77%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,953,100.8 1.32%
金融業 1,735,340 1.17%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 138,833,171.86 93.55%
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