基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 27,814,497.05
份額凈值(元) 1.0216
累計凈值(元) 1.0668
截止時間 2019-09-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 26,345,383.32 93.91%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 1,686,314.29 6.01%
4 其他 21282.81 0.08%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 房地產業 7,689,147.32 27.64%
2 金融業 7,181,075 25.82%
3 建筑業 4,270,468 15.35%
4 制造業 3,385,281 12.17%
5 文化、體育和娛樂業 1,511,042 5.43%
6 批發和零售業 1,412,010 5.08%
7 采礦業 896,360 3.22%
8 綜合 0 0.00%
9 衛生和社會工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
12 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
13 科學研究和技術服務業 0 0.00%
14 租賃和商務服務業 0 0.00%
15 房地產 0 0.00%
16 公用事業 0 0.00%
17 電信服務 0 0.00%
18 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
19 信息技術 0 0.00%
20 住宿和餐飲業 0 0.00%
21 工業 0 0.00%
22 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
23 醫療保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消費者常用品 0 0.00%
28 消費者非必需品 0 0.00%
29 農、林、牧、漁業 0 0.00%
30 基礎材料 0 0.00%
31 合計 26,345,383.32 94.72%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601009 南京銀行 196,800 1,690,512 6.08%
2 600373 中文傳媒 115,700 1,511,042 5.43%
3 600068 葛洲壩 255,000 1,486,650 5.34%
4 601166 興業銀行 82,500 1,446,225 5.20%
5 000961 中南建設 182,600 1,416,976 5.09%
6 600153 建發股份 162,300 1,412,010 5.08%
7 601668 中國建筑 256,400 1,392,252 5.01%
8 601186 中國鐵建 147,100 1,391,566 5.00%
9 002146 榮盛發展 164,144 1,359,112.32 4.89%
10 601229 上海銀行 145,100 1,356,685 4.88%
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