基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理吳邦棟 王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 818,718,414.8
份額凈值(元) 1.3577
累計凈值(元) 1.3577
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 132,434,709.67 14.79%
債券 700,024,158.44 78.17%
銀行存款 5,493,913.39 0.61%
其他 57531389.37 6.43%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 60,448,859.83 7.38%
金融業 58,448,465.2 7.14%
科學研究和技術服務業 9,607,477.28 1.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,791,265.07 0.46%
批發和零售業 69,946.39 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 132,434,709.67 16.18%
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