基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 425,377,539.49
份額凈值(元) 3.2840
累計凈值(元) 3.2840
截止時間 2021-09-30

2021年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 402,257,981.31 89.91%
債券 0 0.00%
銀行存款 43,021,999.08 9.62%
其他 2126527.31 0.47%

2021年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 215,681,922.07 50.70%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 88,918,541.51 20.90%
科學研究和技術服務業 81,956,804.37 19.27%
采礦業 10,649,678.82 2.50%
衛生和社會工作 4,221,928 0.99%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 317,150.74 0.07%
租賃和商務服務業 186,940 0.04%
批發和零售業 116,423.39 0.03%
文化、體育和娛樂業 36,649.08 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 57,398.67 0.01%
合計 402,257,981.31 94.56%
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